宝盈国家安全战略沪港深股票净值上涨5.58%请保持关注

/2020-02-05/
原标题:宝盈国家安全战略沪港深股票净值上涨5.58%请保持关注金融界基金02月05日讯宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票... ...

原标题:宝盈国家安全战略沪港深股票净值上涨5.58% 请保持关注

金融界基金02月05日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票,代码001877)公布最新净值,上涨5.58%。本基金单位净值为0.927元,累计净值为0.927元。

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-7.30%,今年以来收益2.21%,近一月收益0.87%,近一年收益30.38%,近三年收益-13.12%。近一年,本基金排名同类(280/691),成立以来,本基金排名同类(671/822)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.93%,近两年定投该基金的收益为13.63%,近三年定投该基金的收益为7.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为曹潜,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益15.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例6.24% )、长江电力(持仓比例5.94% )、中国中车(持仓比例5.70% )、金山办公(持仓比例5.68% )、内蒙一机(持仓比例5.68% )、中航沈飞(持仓比例4.88% )、四创电子(持仓比例4.87% )、金山软件(持仓比例4.82% )、中国神华(持仓比例3.99% )、中国软件(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为51.76%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.90% )、陕西煤业(持仓比例6.80% )、恒生电子(持仓比例5.92% )、四创电子(持仓比例4.91% )、内蒙一机(持仓比例4.89% )、中国中车(持仓比例4.12% )、中国软件(持仓比例3.81% )、金山软件(持仓比例3.79% )、用友网络(持仓比例3.49% )、中国船舶(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为49.11%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度市场稳步向上,上证综指、深证成指、沪深300、中小板和创业板分别上涨4.99%、10.42%、7.39%、10.59%和10.48%。

报告期内,本基金管理人重点投资了军工行业中的主机厂、计算机行业中具备进口替代能力的软、硬件公司和能源行业中的电力和煤炭行业。军工主机厂公司的平均估值已经进入历史估值中枢下沿,未来3-5年的订单饱满,业绩确定。计算机行业中的具备进口替代能力的公司未来有很大的G端和C端市场空间,规模优势会越来越明显。能源行业中的煤炭和电力股目前估值便宜,股息率高,在全球资产收益率下行的背景下有很好的性价比。

截至本报告期末本基金份额净值为0.907元;本报告期基金份额净值增长率为8.23%,业绩比较基准收益率为6.31%。

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